| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 24.18 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 24.14 | | 上市-半導體業 | 16.44 | | 上市-電機機械 | 7.47 | | 上櫃-半導體業 | 6.19 | | 上市-通信網路業 | 4.84 | | 存款-活期存款 | 4.54 | | 上櫃-光電業 | 3.34 | | 上櫃-其他電子業 | 2.80 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.79 | | 上市-化學工業 | 1.75 | | 上櫃-數位雲端 | 1.24 | | 上市-其他 | 1.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2168 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 20億以上0.18% 20億以下0.20% | | 基金管理費率 | 20億以上1.20% 20億以下1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 72.5600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1988/02/03 | | 經理人 | 戎宜蘋 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票,政府公債,公司債,金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.52 | 114 of 139 | | 近一個月 | -5.03 | 121 of 137 | | 近三個月 | -3.72 | 135 of 137 | | 近六個月 | 17.54 | 79 of 136 | | 今年以來 | 11.31 | 72 of 139 | | 近一年 | 56.24 | 28 of 134 | | 近兩年 | 72.27 | 11 of 121 | | 近三年 | 80.23 | 11 of 113 | | 近五年 | 264.99 | 6 of 95 | | 近十年 | 358.37 | 12 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.8484 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5684 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5460 |
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